——2023年12月27日在吕梁市第四届人民代表大会

常务委员会第十四次会议上

吕梁市财政局局长?　樊小明

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》及《吕梁市人民代表大会常务委员会财政预算监督办法》等相关规定，受市人民政府委托，现将2023年市本级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、市本级预算调整事由

（一）2023年省政府批准我市新增债务限额54.18亿元，其中6.53亿元已经吕梁市第四届人民代表大会常务委员会第三次会议批准列入预算。根据《中华人民共和国预算法》规定，其余的47.65亿元新增政府债务限额需编制预算调整方案，提请市人大常委会审查和批准。另外，为了加快债券资金支出进度，拟将以前年度的县级专项债券结余资金调整至市本级使用，一并提请常委会审查和批准。

（二）2023年1－11月市本级完成政府性基金收入5.56亿元，完成年预算的34.73％，短收9.12亿元，拟调入预算稳定调节基金2.8亿元，用于弥补政府性基金短收导致的棚户区改造国开行贷款还本付息等项目缺口。

（三）对已安排一般债券资金但年内确定不能执行或难以完成实际支付的项目，拟调整用于其他亟需资金的项目。

二、市本级预算调整方案

（一）新增债务限额分配情况

新增债务限额为47.65亿元，其中：一般债务限额10.13亿元，专项债务限额37.52亿元。具体安排意见如下：

1．市本级留用债务限额8.06亿元，全部为政府债券，其中：一般债券1.6亿元，专项债券6.46亿元（详见附件3）。

一般债券1.6亿元，用于6个项目建设，其中：吕梁市第一小学0.5亿元，东属巴及金融小镇片区路网建设项目一期工程0.4346亿元，吕梁市第二污水处理厂三期工程0.3亿元，呈祥路南延（碧水桥－交口商业街）0.1536亿元，山西省中部引黄工程离柳退水箱涵及离柳闸室接入离柳支线输水管线（经五路部分）工程0.0845亿元，文丰路拓宽改造工程0.0653亿元，柳林县沿川村镇集中供热全覆盖工程0.0619亿元。

专项债券6.46亿元，用于9个项目建设，其中：吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目2亿元，汾阳至石楼高速公路工程建设项目1.11亿元，吕梁市区换热站及管网系统提升改造工程0.9亿元，吕梁经济技术开发区新型材料产业园区项目（一期）0.5亿元，吕梁市紧急医疗救援指挥中心改造项目0.39亿元，吕梁市老旧小区综合改造（凤山街道办）二期工程0.6亿元，吕梁市老旧小区综合改造（莲花池街道办）二期工程0.4亿元，吕梁市老旧小区综合改造（滨河街道办）二期工程0.36亿元，吕梁市老旧小区综合改造（凤山街道办）一期工程0.2亿元。

2．转贷县市区债务限额39.59亿元，其中：一般债务限额8.53亿元，专项债务限额31.06亿元。

一般债务限额8.53亿元。在对部分财力困难县切块倾斜1.89亿元的基础上，其余一般债务限额6.64亿元全部根据各县（市、区）一般公共预算财力、上年基数、2023年度一般债券需求等按照因素法进行分配（详见附件2）。

专项债务限额31.06亿元。2023年，全省专项债券项目发行由省财政厅商省发改委从国家、省发改、财政部门审核通过的专项债券项目中，按照项目成熟度排序选取发行，我市依据各县发行专项债券项目总金额进行限额匹配（详见附件2）。

（二）以前年度专项债券调整情况

收回2021年分配离石区的信义文旅综合体专项债券项目结余资金1.2亿元，调整用于吕梁市医疗卫生园区建设项目。

（三）已安排一般债券项目调整情况

根据市本级项目实施情况及年度预计支付情况，对已安排一般债券项目拟作以下调整（详见附件4）：

1．调减吕梁大道二期等10个项目预算2.4072亿元，其中：吕梁大道二期0.8亿元；兴隆街和滨河南路提升等城市更新项目0.5亿元；吕梁市城区老旧供水管网改造工程0.3亿元；文丰路拓宽（南段、北段及隧道）改造项目0.272661亿元；特色小镇建设0.2亿元；老旧小区综合改造0.15亿元；主城到新区快速路项目0.1亿元；吕梁市第三初级中学项目0.068亿元；主城区快速北川河西崖底桥梁改造0.01亿元；吕梁市综合展示馆暨城市广场项目0.0065亿元。

2．调增13个项目预算2.4075亿元，其中：柳林沿川村镇集中供热全覆盖项目1.120992亿元；经二路、经四路、学院路项目0.33亿元；市纪委监委国防沟管理中心项目0.2558亿元；2020年市区中心城区城市风貌综合整治项目0.201412亿元；新区体育中心0.113588亿元；2021年新区路网（离石区范围内）建设项目0.1亿元；新城供水二期项目0.1亿元；新安大道雨污水管网工程（新区部分）0.05亿元；纬十八路等10条道路项目0.05亿元；新区支路二（一期）项目0.039亿元；吕梁教育学院小游园改造项目0.023508亿元；八一街口袋游园建设项目0.012861亿元；新区纬二十九路项目0.01亿元。

（四）调入预算稳定调节基金情况

调入预算稳定调节基金2.8亿元，安排用于偿还2023年政府购买棚户区改造服务贷款1.7亿元，市城投公司城市基础设施投资国开行贷款还本付息1.1亿元。

三、2023年市本级预算收支规模变动意见

按照《预算法》规定和政府债务分类管理要求，债券资金按上述意见调整后，2023年市本级预算作如下调整（详见附件1）：

（一）一般公共预算收支调整情况

1．增加市本级一般公共预算收入10.13亿元（一般债券部分），列“地方政府一般债券转贷收入”科目。

2．增加动用预算稳定调节基金2.8亿元，列“动用预算稳定调节基金”科目。

3．增加市本级一般公共预算支出4.4亿元，列“其他城乡社区公共设施支出”科目。

4．增加一般债券转贷县市区支出8.53亿元，列“地方政府一般债券转贷支出”科目。

经上述调整后，市本级一般公共预算收入总计和支出总计由139.3203亿元增加到152.2503亿元。

（二）政府性基金预算收支调整情况

1．减少市本级政府性基金收入2.8亿元，列“国有土地使用权出让收入”科目。

2．增加市本级政府性基金收入37.52亿元（专项债券部分），列“地方政府专项债券转贷收入”科目。

3．增加市本级政府性基金支出4.86亿元，其中：调增“政府收费公路专项债券收入安排的支出”1.11亿元；“棚户区改造专项债券收入安排的支出”2亿元；“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”4.55亿元，核减“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”2.8亿元。

4．增加专项债券转贷县市区支出29.86亿元，其中：“政府收费公路专项债券转贷支出”3.39亿元；“棚户区改造专项债券转贷支出”4.72亿元；“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出”21.75亿元。

经上述调整后，市本级政府性基金预算收入总计和支出总计由20.4163亿元增加到55.1363亿元。

具体明细见附件1。

以上报告，请予审议。

附件：1．吕梁市2023年市本级预算调整方案（草案）

2．吕梁市2023年政府债务限额分配计划表

3．市本级新增政府债券安排项目情况表

4．市本级新增一般债券资金调整使用情况表

2023年第二次调整预算方案附件．