——2020年10月  日在吕梁市第三届人民代表大会 

　　常务委员会第四十八次会议上 

　　吕梁市财政局局长  耿万林 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 

　　受市人民政府委托，现将2020年市本级预算调整方案（草案）报告如下： 

　　一、市本级预算调整事由 

　　2020年山西省政府批准我市新增债务限额61.1亿元，其中：省直接下达体制型省直管县孝义市2.5亿元（一般债务1亿元，专项债务1.5亿元），吕梁市本级及其他县市区58.6亿元（一般债务23.9亿元，专项债务34.7亿元）。省财政厅去年年底提前下达新增债务限额33.59亿元已经吕梁市三届人大七次会议批准列入预算。另外，根据《预算法》规定，本次下达的新增债务27.51亿元需编制预算调整方案，提请市人大常委会审查和批准。 

　　二、本次新增地方政府债券规模及使用范围 

　　根据《国务院老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）及省财政厅《老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：下达2020年新增政府债务限额的通知》（晋财债〔2020〕43号）等相关文件规定，本次新增政府债务基本情况为： 

　　（一）债务规模。本次新增债务规模为27.51亿元，其中：一般债务9.9亿元，专项债务17.61亿元。 

　　（二）预算管理。地方政府债务收支分类纳入预算管理，一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。 

　　（三）使用范围。新增债券资金严格用于公益性资本支出,重点支持公共卫生和防疫应急体系建设、“两新一重”建设、易地扶贫搬迁、脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴等重大战略以及其他公共设施、转型发展、基础设施类项目支出。其中：一般债券应当用于已取得发改立项手续或市政府会议纪要议定的公益性基础设施项目，且已完成招投标有关手续或正在办理中；专项债券原则上需用于在建项目，项目自身收益能够覆盖融资成本,之前已安排过专项债券或其他政府投资资金的项目,不能在10月底之前完成支出的,不得安排后续债券。严禁将债券资金用于发放工资、养老金等社保支出、单位工作经费、支付利息；严禁用于置换债务以及可完全商业化运作的产业项目；严禁用于楼堂馆所和形象工程、政绩工程建设；严禁用于企业注册资本金、补贴等。 

　　三、本次新增债务的安排意见 

　　本次提请市人大常委会审查的新增债务限额为27.51亿元，其中：一般债务限额9.9亿元，专项债务限额17.61亿元。具体安排意见如下： 

　　（一）拟分配市本级5.04亿元，其中：一般债务3.36亿元，专项债务1.68亿元。 

1.一般债务3.36亿元，用于：中心城区城市风貌综合整治项目6114万元，新区湖面生态治理工程-7、8号公园建设项目4850万元，呈祥路南延（碧水桥-交口商业街）2500万元，城南传统工业主题公园（二期）项目2500万元，主城区中心区域景观亮化提升项目870万元，中心城区货源街老旧小区改造项目5000万元，火车站站前广场北侧绿化工程300万元，2019年市区雨污分流改造工程 1+N供水280万元，2019年市区雨污分流改造工程1+N供热600万元，城北供热站除尘脱硫脱硝超低排放改造工程1211万元，东谷仓特色农产品科创园集中供热工程170万元，2015年新区安置楼供水管网建设工程177万元，城北供热站除尘脱硫脱硝提标改造工程1828万元，新区建管中心13条道路（纬二十八路、支路三、支路七、纬十八路、纬二十路、纬二十三路、纬二十四路、纬二十七路、支路一、纬三十二路、学院路、经二路、经四路）建设项目4000万元，吕梁市综合展示馆暨城市广场项目2000万元，吕梁市污水收集管网工程（李家湾梁家会村）300万元，市污水处理厂办公楼及设施设备部分设施拆建和改造项目600万元，市生活垃圾处理厂综合整治改造工程300万元。 

　　2.专项债务1.68亿元，用于：吕梁市第二污水处理厂二期工程0.78亿元，吕梁市区集中供热全覆盖工程0.9万元。 

　　（二）拟转贷县市区22.47亿元，其中：一般债务6.54亿元，专项债务15.93亿元。转贷县市区新增一般债务限额全部为省委、省政府确定的重点项目，其中：三大板块旅游公路项目3.636亿元；外债转贷项目0.3347亿元；易地移民搬迁项目2.5693亿元。转贷县市区新增专项债务限额中包含国家储备林及林业扶贫项目3亿元，项目由市规划和自然资源局统一组织发行，债券发行后，债务限额、资金使用及还本付息责任落实到有关县市区。 

　　1.兴县24299万元，其中：一般债务11299万元（易地移民搬迁4620万元，三大板块旅游公路6679万元），专项债务13000万元。 

　　2.岚县14897万元，其中：一般债务2897万元（易地移民搬迁2897万元），专项债务12000万元。 

　　3.交城县13210万元，其中：一般债务4910万元（易地移民搬迁761万元，三大板块旅游公路4149万元），专项债务8300万元。 

　　4.文水县6300万元，其中：专项债务6300万元。 

　　5.汾阳市15405万元，其中：一般债务1605万元（外债转贷1605万元），专项债务13800万元（含储备林项目3800万元）。 

　　6.孝义市13200万元，其中：专项债务13200万元。 

　　7.交口县208万元，其中：一般债务208万元（易地移民搬迁208万元）。 

　　8.中阳县9412万元，其中：一般债务1112万元（易地移民搬迁1112万元），专项债务8300万元。 

　　9.石楼县29734万元，其中：一般债务17234万元（易地移民搬迁4624万元，三大板块旅游公路12610万元），专项债务12500万元（含储备林项目7500万元）。 

　　10.柳林县9162万元，其中：一般债务9162万元（外债转贷1742万元，三大板块旅游公路7420万元）。 

　　11.临县41382万元，其中：一般债务12482万元（易地移民搬迁9200万元，三大板块旅游公路3282万元），专项债务28900万元（含储备林项目12900万元）。 

　　12.方山县24069万元，其中：一般债务4269万元（易地移民搬迁2049万元，三大板块旅游公路2220万元），专项债务19800万元（含储备林项目5800万元）。 

　　13.离石区23422万元，其中：一般债务222万元（易地移民搬迁222万元），专项债务23200万元。 

　　四、全市政府债务限额调整意见 

　　今年省财政厅核定我市政府债务总限额为339亿元（其中：体制型省直管县孝义市45.5亿元，下同）。根据今年新增政府债务变化情况，提出全市政府债务限额分配调整意见： 

　　（一）市本级政府债务限额调整为104.18亿元，其中：一般债务75亿元，专项债务29.18亿元。 

　　（二）各县市区债务限额调整为234.82亿元，其中：一般债务148.4亿元，专项债务86.42亿元。 

　　具体明细见附件2。 

　　五、本次预算调整方案 

　　按照《预算法》规定和政府债务分类管理要求，债券资金按上述意见安排后，2020年市级预算作如下调整： 

　　（一）一般公共预算收支调整情况 

　　1.增加市本级一般公共预算收入3.36亿元（一般债券部分），列“一般债务收入”科目。 

　　2.增加市本级一般公共预算支出3.36亿元，根据实际使用方向列入相应支出科目（明细见附件1）。 

　　    3.增加一般债券转贷县市区支出6.54亿元，具体为：转贷各县市区一般债券6.2053亿元，列“地方政府一般债券转贷支出”科目；转贷国际组织借款0.3347亿元，列“地方政府向国际组织借款转贷支出”科目。 

　　经上述调整后，市本级一般公共预算收入总计和支出总计由101.5956亿元增加到111.4956亿元。 

　　（二）政府性基金预算收支调整情况 

　　1.增加市本级政府性基金收入1.68亿元（专项债券部分），列“专项债务收入”科目。 

　　2.增加市本级政府性基金支出1.68亿元，列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。 

　　3.增加专项债券转贷县市区支出15.93亿元，暂列“国有土地使用权出让金债务转贷支出”科目，待各县专项债券项目经本级人大常委会批准后，另行确定支出科目。 

　　经上述调整后，市本级政府性基金预算收入总计和支出总计由24.1978亿元增加到41.8078亿元。 

　　具体明细见附件1。 

　　六、做好政府债务管理工作 

　　以上报告，请予审查。 

　　附件：1.吕梁市市本级2020年预算调整方案（草案） 

　　            2.吕梁市2020年政府债务限额分配计划表