吕梁市城市环境卫生中心2022年度预算

目　录

第一部分　　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度预算情况说明

一、2022年预算收支情况

二、“三公”经费和会议费预算情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、非税收入情况

第三部分　　2022年度预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第四部分　　名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

第一部分　　概况

一、本单位职责

吕梁市城市环境卫生中心现负责生活粪便清运处理、公共自行车运营、公厕管理及污水处理厂、生活垃圾场的管理。

二、机构设置情况

因事业单位机构改革，机构未重新设置，暂按原设置运行。

中心现核定编制数38人，现有在职人员52人，退休人员24人，公厕、特种垃圾处、公共自行车运营中心临时人员200人。

与上年相比，新增退休人员2人（职能划转人员人事档案未划转增加退休1人），调出人员2人。

第二部分　2022年度预算情况说明

我单位预算包括吕梁市城市环境卫生中心。

一、2022年部门预算收支情况

1、2022年预算收入1301.21万元，其中：一般公共预算资金1301.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

与2021年相比，减少了4320.15万元，主要原因是因事业单位改革，2022年我单位为二级预算单位，减少了生活垃圾场和污水处理厂运行经费，减少了市区新改造公厕工程经费、房屋租赁费，减少了调出2人、退休1人所涉及的人员经费，增加了城市管理业务经费。

2、2022年预算支出1301.21万元，其中：基本支出607.21万元，项目支出694万元。

与2021年相比，减少了4320.15万元，其中基本支出与2021年相比减少了12.55万元，主要原因是人员调资经费增加，调出2人、退休1人人员经费减少。项目支出与2021年相比减少4307.6万元，主要原因是减少了生活垃圾场和污水处理厂运行经费、房屋租赁费，增加了城市管理业务经费。

3、2022年一般公共预算收入1301.21万元，支出1301.21万元，其中：基本支出607.21万元，项目支出694万元。

与2021年相比，减少了2630.55万元，其中基本支出与2021年相比减少了12.55万元，主要原因是人员调资经费增加，调出2人、退休1人人员经费减少。项目支出与2021年相比减少了2618万元，主要原因是减少了生活垃圾场和污水处理厂运行经费、房屋租赁费，增加了城市管理业务经费。

4、2022年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

与2021年相比，减少了1689.6万元，其中基本支出与2021年相比增加0万元。项目支出与2021年相比减少了1689.6万元，主要原因是减少了市区新改造公厕工程、市城区污水处理厂办公楼及设施设备部分拆建和改造项目、污水处理厂运行经费。

5、2022年国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

二、“三公”经费和会议费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.4万元、会议费预算0万元。比2021年减少2.1万元，原因是减少了公务用车运行维护费预算。

1、2022年因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元。

2、2022年公务接待费0万元，比2021年增加0万元。

3、2022年公务用车运行维护费8.4万元，比2021年减少2.1万元。

4、2022年公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元。

5、2022年会议费0万元，比2021年增加0万元。

三、机关运行经费情况

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购总额16.79万元。其中：政府采购货物预算4.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。比上年减少了2340.13万元，主要原因为减少了污水处理厂和生活垃圾场药剂采购。

我单位为公益一类事业单位，无政府购买服务。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我单位涉及绩效管理的项目共2项，涉及一般公共预算拨款694万元，包括污水处理费手续费45万元、城市管理业务经费649万元，同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，我单位2022年涉及预算绩效的项目2项，分别为：

（1）污水处理费手续费：45万元

污水处理费由吕梁市供水公司代收，中心汇缴转入财政专户，手续费按征收计划1300万元的5％测算，2019年污水处理费收入1349.37万元，2020年污水处理费收入1366.4万元，2021年污水处理费收入1346.41万元，能完成征收计划。

（2）城市管理业务经费：649万元

1、业务费：3万元

需在业务费中购置台式计算机4台20000元，激光打印机4台6000元，传真机1台2000元，共计28000元。

2、法律顾问费：7万元（聘请法律顾问2人）

3、公厕运行费：515万元（公厕85座）

4、市区公共自行车运营管理经费：58万元（100个站点，购置公共自行车运营中心空调1台7000元）

5、粪便运行费：59万元（吸粪车11辆）

6、污水收集管网工程管护费：7万元（污水收集管网的日常维护）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：现有一般公务用车7辆，其他车辆19辆（其中吸粪车1辆，吸粪三轮车10辆，电瓶车8辆）。

与2021年相比，无变动。

2、房屋情况：我单位2022年办公用房面积785.88平方米，为市机关事务管理局统一安排的办公用房。与2021年相比，不租赁办公用房。

3、固定资产总额2423746.16元，其中房屋构筑物0元，土地、房屋及构筑物0元，通用设备1816816.25元，专用设备402975.91元，家具、用具、装具及动植物203954元。

与2021年相比减少了6395779.93元，主要原因为报废处置了城区污水处理厂因呈祥路南延工程，入账的深度车间、设备、房屋等，调拨了因职能划转移交城管执法队的部分固定资产。

七、非税收入情况

2022年城市污水处理费征收计划1300万元，与2021年相比，无变动。

第三部分2022年度部门预算报表

见附表

第四部分　名词解释　

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。　　

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

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