吕梁市儿童福利院2021年度单位决算

目录

第一部分　　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一提供收养服务，担任吕梁市孤残儿童和弃婴的收养任务。

第二部分　　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计　　557.68万元、支出总计　　561.93万元。与2020年相比，收入总计增加159.76万元，支出总计增加128.44万元。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计557.68万元，其中：财政拨款收入557．68万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计561.93万元，其中：基本支出88.44万元，项目支出47.75万元。　　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计557.68万元、支出总计561.93万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加159.76万元。财政拨款支出总计增加128.44万元，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出561.93万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.44万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算561.93万元，支出决算561.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出88.44万元，其中：人员经费万元，主要包括人员工资、养老保险、住房公积金、取暖补贴、离休费等；主要包括车辆运行经费、其他交通费用、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的71％，比上年度减少1.76万元，下降45.1％，主要原因是：20年度支出预算为4.5万元，支出决算为3.9万元，21年度减少了对公务用车的维修。其中因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0％，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的0％，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出2.14万元，完成年初预算的71％，比上年度减少1.76万元，下降45.1％，主要原因是：减少了对公务用车的维修；公务接待费支出0万元，完成年初预算的0％，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国境费支出0万元，出国团组共0个，0人次。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，本年无新购置车辆。

3、公务用车运行维护费支出2.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待（请简述来宾团组名称或事由）国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，无公务接待支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我单位2021年度未存在重点项目。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年部门决算公开表