| 索 引 号： | 111423LL00100/2021-01792 | 主题分类： | 财政 |
| 发文机关： | 吕梁市新区建设管理中心 | 成文日期： | 2021年09月29日 |
| 标 题： | 吕梁市新区建设管理中心2020年度部门决算 | ||
| 发文字号： | 发布日期： | 2021年09月29日 | |
吕梁市新区建设管理中心2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
吕梁市新区建设管理中心主要负责吕梁市新区建设中综合协调、土地征收、拆迁安置及建成项目后续管理等相关事务性工作。
二、机构设置情况
本部门决算只包括吕梁市新区建设管理中心一个机关决算。2016年2月5日省编办晋编办字〔2016〕40号文件通知吕梁市编办成立此机构。2016年5月20日市编办吕编字〔2016〕9号文件通知此单位成立。为市政府直属财政拨款事业单位，正县级建制。核定财政拨款事业编制23名，县级领导职数1正2副，现实有人员22名。
2020年主要工作任务：
（一）重点工程建设持续发力。2020年度新区生态修复项目完工，吕梁高等幼儿师范专科学校和吕梁一中2个项目纳入吕梁教育扶贫PPP一期，纬28路、支路七（二期）2个路网项目基本完工，体育中心进行钢结构安装，学院路、纬18路、纬20路、纬23路等4个进行路基基配套管网施工，吕梁市第三初级中学、纬19路二期、纬21路二期等3个项目近期进行施工监理招标，吕梁市第三初级中学、市档案馆（五馆合一）、金融片区路网等储备项目正在办理前期手续。
（二）防控新冠疫情。统筹推进疫情防控与项目建设两不误两促进，5月底前新区33个在建重点项目实现了复工复产。坚持“外防输入、内防反弹”，慎终如始抓好抓实疫情常态化防控工作。
（三）坚持“营造环境、提升服务”，招商引资工作加快推进。与山西东泰集团、吕梁中钢集团、离柳焦煤集团等6家企业签订了60亿元的战略合作协议。土地出让实现新突破。中石油集团、山西路桥集团、山西中鸣公司等8家企业摘牌约624亩的17宗土地，土地出让收入约12.47亿元。碧桂园集团、丽水苑项目、吕梁教育扶贫PPP一期项目5所学校正常推进。
（四）坚持“组织协调、督促检查”，单位职能作用不断增强。
（五）脱贫攻坚任务圆满完成。精准施策，全力做好脱贫攻坚工作。帮扶的22户建档立卡贫困户全部脱贫摘帽，圆满完成了脱贫攻坚任务。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计42287.49万元，支出总计36808.07万元。与2019年相比，收入总计增加24002.38万元，增长65.12%，支出总计增加21447.68万元，增长58.27%。主要原因是本年项目较上年增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计42287.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18898.63万元；政府性基金预算财政拨款收入20756.12万元;上年结转结余2632.75万元。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计36808.07万元（一般公共预算财政拨款支出18285.68万元，政府性基金预算财政拨款支出18522.39万元）。其中：基本支出264.48万元，占比0.72%；项目支出36543.59万元，占比99.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计42287.49万元，支出总计36808.73万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加24002.38万元，增长65.12%，，财政拨款支出总计增加21447.68万元，增长58.27%，。主要原因是本年项目较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出18285.68万元，占本年支出合计的49.68%，与2019年相比，财政拨款支出增加7499.65万元，增长41.01%。主要原因是本年项目较上年增加，故支出增加。其中，人员经费246.22万元，占比1.35%，日常公用经费18039.46万元，占比98.65%.(部分项目计入资本性支出和商品服务支出，其中，资本性支出14257.96万元，占比较大；其他商品服务支出3763.58万元。故日常公用经费占比较大。）
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出18285.68万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.87万元；城乡社区（类）支出17833.06万元，占97.52%；农林水（类）支出241.67万元，占1.32%；住房保障支出18.13万元，占0.1%；其他（类）支出189.95万元，占1.04%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1250.94万元，追加预算支出17034.74万元，支出决算18285.68万元，年初预算完成100%。其中：教育支出2.87万元，用于吕梁市教育扶贫一期PPP项目前期费；城乡社区支出17833.06万元，用于单位基本支出及新区建设项目支出；农林水支出241.67万元，用于2019年名特优功能食品展销会暨农民丰收节及其他宣传费用；住房保障支出18.13万元，用于缴纳单位人员公积金；其他支出189.95万元，用于新区学院路和档案馆项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出264.48万元，其中：人员经费246.22万元，主要包括人员基本工资、绩效工资及社会保险等费用支出；公用经费支出40.21万元，主要包括办公费8.34万元，印刷费1.54万元，差旅费0.17万元，培训费0.062万元，福利费7.24万元，公务用车运行维护费0.58万元，其他商品和服务支出22.28万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年年末公务车（其他用车）1辆，购置数为0辆，本年度年初“三公”经费预算1.2万元，决算0.58万元，完成预算的48.33%，与2019相比较增加0.03万元。“三公”经费支出的因公出国（境）团组数及人数为0，国内公务接待的批次及人数为0。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入20756.12万元，支出18522.39万元。与2019年决算相比，政府性基金预算财政拨款收入增加16829.47万元，增长81.08%；支出增加13948.03万元，增长75.3%。主要原因是本年项目较上年增加。其中：城乡社区（类）支出8687.05万元，用于单位建设项目支出及在建项目土地划拨费用支出；抗疫特别国债安排（类）支出9835.34万元，用于新城体育中心建设项目支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出40.21万元，比2019年增加11.57万元，增长28.77%。主要原因是：2020年新增人员7人，故公用经费支出增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额6598.23万元，其中：政府采购工程支出3898.23万元、政府采购服务支出2700万元。与2019年相比，增加1833.58万元，增长27.79%。根据本年新区建设规划要求，工程项目增加，故政府采购增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于特种专业技术用车。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共13个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金13796.1624万元，占一般公共预算项目支出总额的75.45%。组织对2020年度第三初中、盛地大道、学院路、二十九路、支路二、体育中心等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金7283.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的39%。
我中心未针对中心项目组织第三方绩效评价。未来在吕梁市财政局的指导下，将逐步完善绩效评价体系。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
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