吕梁市城市管理服务中心

2020年度部门决算

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　　目录

　　第一部分? 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分? 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分? 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、其他重要事项情况说明

　　第四部分? 名词解释

　　第五部分? 附件

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吕梁市城市管理服务中心

2020年度部门决算数据分析说明

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　　根据吕财库[2021]31号文件《吕梁市财政局老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：批复2020年市本级部门决算及信息公开工作的通知》要求，现将我中心2020年部门决算信息公开如下：

　　第一部分? 概况

　　一、本部门职责

　　1、因职能调整后，城管中心主要负责吕梁市区公厕管理、生活粪便清运处理、公共自行车运营管理及城区污水处理厂、生活垃圾场的监管工作。

　　2、承办市人民政府交办的各项随机性任务。

　　二、机构设置情况

　　市城市管理服务中心为市政府直属全额事业单位，正处级建制，目前内设科室有办公室、计划财务科、宣传教育法规科；直属单位有环卫三处；下属企业有城区污水处理厂、生活垃圾处理场。

　　在职人员55人，退休人员22人，公厕、特种垃圾处、公共自行车运营中心临时人员206人。

　　本部门无二级预算单位。

　　第二部分? 2020年度部门决算报表（附后）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分? 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1983.58万元（其中年初结转结余12.3万元、本年收入1971.28万元）、支出总计1841.99万元。与2019年相比，收入总计减少9453.39万元（其中年初结转结余8069.32万元、本年收入1384.07万元），下降82%，支出总计减少3053.03万元，下降62%。主要原因是2020年重点工程项目已完工，使得上年结转和本年工程项目资金相应减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1971.28万元，其中：财政拨款收入1971.28万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1841.99万元，其中：基本支出628.61万元，占比34%；项目支出1213.38万元，占比66%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1971.28万元、支出总计1841.99万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1384.07万元，下降41%，财政拨款支出总计减少3053.03万元，下降62%。主要原因是2020年重点工程项目已完工，使得上年结转和本年工程项目资金相应减少。

　　2020年政府性基金收入0万元，支出0万元，与2019年相比，政府性基金收入0万元，支出减少了58.76万元，下降100%。主要原因为2020年无重点工程项目，支出相应减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1841.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少3053.03万元，下降62%。主要原因是2020年重点工程项目已完工，使得上年结转和本年工程项目资金相应减少。其中，人员经费594.14万元，占比32%，日常公用经费34.47万元，占比0.2%，项目支出1213.38万元，占比66%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1841.99万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出9.02万元，占0.4%；城乡社区（类）支出1783.43万元，占97%；住房保障（类）支出49.54万元，占2.6%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出只填报中心年初预算1270.47万元，重点性项目支出年初预算2781万元为污水处理厂和生活垃圾场的运行经费由中心批复预算资金，年底不做决算，支出决算1132.55万元，完成年初预算的89%。其中：城乡社区支出中心年初预算1220.71万元，支出决算1083.01万元，占88%；住房保障年初预算49.76万元，支出49.54万元，占99%。

　　中心年初预算1270.47万元，支出决算1132.55万元，完成年初预算的89%，用于单位基本支出和项目支出。较2019年决算减少3762.47万元，下降76%，主要原因为2020年无重点工程项目，同时受疫情影响，支出相应减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出628.61万元，其中：人员经费594.14万元，主要包括正式人员工资、单位各项社保缴费、晋档调资、未休年休假报酬、目标责任制、遗属生活补助、退休人员取暖费、独生子女奖励金、生育保险；公用经费34.47万元，主要包括办公费、邮电费、单位取暖费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算10.8万元，支出决算5.80万元，完成预算的54%，比2019年减少0.37万元，下降0.03%，主要原因是：受疫情影响上半年公务用车使用率降低，“三公”经费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年“三公”经费决算数为5.80万元，其中公务用车购置及运行维护费5.80元，因公出国（境）费用0元，公务接待费0元。比年初预算数减少了5万元，比上年决算数减少了0.37万元，主要原因是受疫情影响上半年公务用车使用率降低，“三公”经费减少。公务用车保有量7辆，与年初预算数相同，上年决算数相比，增加了公共自行车调配车辆3辆。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本部门无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.82万元。政府采购授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆39辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是电动巡逻车18辆、装载机1辆、吸粪车1辆、面包车3辆，其中因职能划转已转入执法队13辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的500万元以上的经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金565万元，占一般公共预算项目支出总额的83%。从评价情况来看，我中心2020年上半年节省了部分开支，城市管理业务经费绩效评价结果自评为良好。

　　（2）部门评价重点项目绩效评价结果。

　　本部门2020年无重点项目需要评价。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分? 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分? 附件

　　包括决算公开表、部门决算公开相关信息统计表和绩效评价报告。