吕梁市文峪河水利服务中心

2020年度部门决算

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　　第一部分? 概况

　　一、本部门职责

　　本部门工作职责：供水、防汛、发电、水利工程建设与管理、水产养殖，承担着保护下游人民生命财产免受水旱灾害的任务，为灌区农业增产丰收服务、为全区创造更好的社会效益和经济效益。

　　二、机构设置情况

　　吕梁市文峪河水利服务中心，成立于1953年。2004年8月，根据水利工程体制改革实施方案，吕梁市编办将本单位定性为准公益性事业单位，市财政实行财政负担人员经费定额补贴，不安排机关运行经费。本单位为一级预算单位，没有下属单位。吕编字〔2019〕13号文件规范单位名称为吕梁市文峪河水利服务中心。

　　全局编制189人，2020年末实际人数137人，其中：财政负担人员118人，自收自支人员19人。

　　第二部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分? 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1280.43万元、支出总计1280.43万元。与2019年相比，收入总计减少1441.42万元，下降53%，支出总计减少8032.50万元，下降86%。主要原因是实行政府会计制度以后，部门决算报表统计口径有变化，不再列入单位自营收支。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1280.43万元，其中：财政拨款收入1280.43万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1280.43万元，其中：基本支出922.13万元，占比72%；项目支出358.30万元，占比28%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1280.43万元、支出总计1280.43万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加364.60万元，增加40%，财政拨款支出总计增加364.60万元，增加40%。主要原因是项目支出安排资金比上年多。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1280.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加364.60万元，增加40%。主要原因是项目支出安排资金比上年多。其中，人员经费912.29万元，占比71%，日常公用经费9.84万元，占比1%，项目支出358.30万元，占比28%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1280.43万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1165.63万元，占91%；住房保障（类）支出114.80万元，占9%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算848.38万元，支出决算1280.43万元，完成年初预算的66%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算848.38万元，支出决算1280.43万元，完成年初预算的66%，用于人员经费912.29万元，日常公用经费9.84万元，项目支出358.30万元。较2019年决算增加364.60万元，增加40%。主要原因是项目支出安排资金比上年多。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出1280.43万元，其中：人员经费912.29万元，主要包括工资福利支出815.98万元，对个人和家庭的补助96.31万元；日常公用经费9.84万元，主要包括驻村工作队经费10万元，核减调出人员支出1619元（吕财城[2020]117号）；项目支出358.30万元，主要包括文峪河水库大坝安全鉴定、水库维修养护15万元，文峪河水库大坝安全鉴定和水库划界费用60万元，文峪河水库设备维护和汛前维修养护10万元（包括文峪河水库维修养护6万元，防汛费4万元），文峪河灌区“十四五”规划编制费100万元，文峪河灌区农业水价综合改革123万元，文峪河水库维修养护和水质水位监测25万元，文峪河水电站更新改造补助25万元，离退休党支部活动经费0.30万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位定性为准公益性事业单位，市财政实行财政负担人员经费定额补贴，市财政未安排一般公共预算“三公”经费支出。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位定性为准公益性事业单位，市财政实行财政负担人员经费定额补贴，市财政未安排机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　无。

　　（四）预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对文峪河灌区农业水价综合改革、文峪河水库维修养护和离退休党支部活动经费共3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金129.30万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。

　　组织对文峪河灌区农业水价综合改革、文峪河水库维修养护和离退休党支部活动经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出129.30万元。从评价情况来看，农业灌溉节水效果明显，文峪河水库泄洪工程溢洪道启闭设备维护、供电线路改造消除了隐患，老干支部党员对支部进行的各项活动很满意。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无其他需要说明的事项。

　　第四部分? 名词解释

　　一、财政拨款收入：

　　指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第五部分? 附件

　　无。

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2021年9月16日? ? ? ? ?

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