二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1726.35万元、支出总计1412.61万元。与2019年相比，收入总计增加85.36万元，增长5.2%，支出总计减少618.22万元，下降30.44%。收入增长主要原因一是本年度新进市管干部2名，人员经费增加；二是重点项目较19年也有增加。支出减少原因主要是19年有验收项目以及在建项目，2020年较上年有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1726.35万元，其中：财政拨款收入1726.35万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1412.61万元，其中：基本支出410.76万元，占比29.08%；项目支出1001.84万元，占比70.92%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1726.35万元、支出总计1412.61万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加85.36万元，增长5.2%，财政拨款支出总计减少618.22万元，下降30.44%。收入增长主要原因一是本年度新进市管干部2名，人员经费增加；二是重点项目较19年也有增加。支出减少原因主要是19年有验收结算项目以及在建项目，2020年较上年有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1374.01万元，占本年支出合计的97.27%。与2019年相比，财政拨款支出减少330.83万元，下降19.41%。主要原因一是本年度新进市管干部2名，人员经费增加；二是19年有验收结算项目以及在建项目，2020年较上年有所减少。

　　其中，人员经费306.74万元，占比22.32%，日常公用经费1067.27万元，占比77.68%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1374.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.39万元，占0.02%；节能环保（类）支出695.23万元，占50.6%；农林水（类）支出654.12万元，占47.61%；住房保障（类）支出24.27万元，占1.77%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算502.71万元，支出决算1374.01万元，完成年初预算的273.32%。其中：

　　农林水支出年初预算472.78万元，支出决算654.12万元完成年初预算的138.36%，用于工资福利支出及及商品服务支出。较2019年决算减少428.13万元，下降39.56%，主要原因水源地保护工程项目在19年已经基本完工，20年未发生此项目工程费用。社会保障和就业支出0.39万元，完成年初预算的100%，用于退休人员取暖费补贴。较2019年决算增加0.39万元，主要原因为19年未在此功能科目批复预算。节能环保支出695.23万元，年初预算未安排，为追加经费，主要用于入库水体和左岸管道防护工程。较2019年决算增加93.25万元，增加15.49%，主要原因为入库水体及左岸管道防护工程开工建设。住房保障支出24.27万元，完成年初预算的99.79%。较2019年决算增加3.66万元，增加17.58%，主要原因是在职人员住房公积金缴存基数增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出410.76万元，其中：人员经费306.74万元，主要包括工资福利支出费用306.29万元，对个人和家庭的补助费用0.45万元；公用经费104.02万元，主要包括商品和服务支出费用104.02万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元，支出决算2.56万元，完成预算的73.14%，较2019年增加0.56万元，增长28%，增加主要原因是公务用车老旧以及调拨旧车辆一辆人，维护费增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年“三公”经费预算批复数为3.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元，公务接待费0万元。

　　2010年“三公”经费决算金额2.56万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.56万元，公务接待费0万元。

　　与年初预算相比，“三公”经费支出减少0.94万元，减少26.86%，其中：因公出国（境）费用减少0万元，公务用车运行费减少0.94万元，减幅26.86%，公务接待费减少0万元。

　　与上年决算数2万元相比，“三公”经费支出增加0.56万元，增加28%，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行费减少0.56万元，减幅28%，公务接待费增加0万元。增加原因主要为公务用车老旧以及调拨旧车辆一辆人，维护费增加。

　　公务用车保有量1辆。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位非行政和参公单位，故无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额1171.3万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出996.13万元、政府采购服务支出173.88万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，应急保障用车1辆；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，2020年年初预算未批复重点项目和500万元以上的经常性项目，也无政府性基金预算项目，未开展绩效自评、部门评价和整体绩效评价试点。

　　（2）部门评价重点项目绩效评价结果。

　　无。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　十、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

　　第五部分  附件

　　吕梁市横泉水库管理中心2020年决算公开表.XLS

　　吕梁市横泉水库管理中心2020年决算批复表.XLS

　　吕梁市横泉水库管理中心2020年部门决算公开情况统计表.XLS

 

 

　　

 

吕梁市横泉水库管理中心   

2021年9月17日