吕梁市横泉水库管理局2018年部门决算情况说明

　　一、部门概况

　　我局为一级事业预算单位，下处级编制，编制人数29人，年末实有在职人数28人，无下级预算单位。

　　（一）部门主要职能

　　1、水库防汛抗旱；

　　2、水库枢纽工程运行管理与维护；

　　3、城市生活、工业供水安全管理；

　　4、水源地建设管理。

　　（二）内部机构设置

　　我局设内部科（科、室、站）7个，分别为：办公室、财务科、综合开发办、水质监测管理站、水库管理站、技术管理科和供水管理站。

　　二、2018年收支情况

　　（一）收入支出结余决算说明

　　2018年收入决算 2168.02万元，其中：一般公共预算收入2168.02万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元。与上年相比，收入增加1018.57万元，增加幅度为88.61%，其中：一般公共预算增加了1208.57万元，增加幅度为125.96%，纳入预算管理的政府性基金减少了190万元，减少幅度100%。收入增加主要原因为本年度安排重点项目资金共1708万元，其中：水源地保护资金800万元、横泉水库标准化建设资金908万元。年初预算安排资金1184.55万元，本年追加预算资金983.47万元，其中追加重点项目支出908万元。

　　2018年支出决算1664.69万元，其中：一般公共预算支出1391.46万元，政府性基金273.23万元，财政专户拨款支出0万元，其他资金支出0万元。与上年相比，支出增加了585.49万元，增加幅度为54.25%，其中：一般公共预算增加了711.3万元，增幅度104.58%，纳入预算管理的政府性基金收减少了125.81万元，减少幅度31.53%。支出年初预算数1184.55万元，支出决算数与年初预算数比较，本年支出增加480.14万元，主要因为本年支出资金来源大部分为上年结转资金。

　　年末结余转资金2034.66万元，其中：一般公共预算支出1568.65万元，政府性基金466.01万元，财政专户拨款支出0万元，其他资金支出0万元。结转资金按项目主要有：水源地标准化建设894.28万元、左岸塌方治理（221~721）467.19万元、集中式水源地保护332.34万元、水库下游坝坡及排水沟129.35万元、塌岸治理40.98万元、2018年水利发展资金45万元、坝体渗流21.63万元、2016年水利资金29.87万元、横泉水库防汛抢险中心建设38.04万元和其他零星35.98万元。

　　（二）2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出305.98万元，主要是：工资福利支出260.26万元，商品和服务支出45.51万元，对个人和家庭的补助支出0.21万元，其他0万元。

　　2、项目支出1085.48万元，主要是：水源地保护967.66万元万元，水源地标准化建设（大坝巡查、保卫服务费）13.72万元，水质水位在线监测设备技术服务费12.8万元，闸门止水质保金我2.23万元，水库维修养护2.24万元，汛期租车费2万元，其他日常84.83万元。

　　（三）2018年政府性基金支出按项目划分：

　　2018年政府性基金支出273.23万元，支出全部来源于上年结转资金。其中：塌岸治理143.02万元；横泉水库防汛抢险中心建设109.51万元；水库泄洪洞维修项目8.2万元；左岸塌方治理（221~721）12.5万元。

　　（四）机关运行经费、政府采购支出、国有资产占有等情况

　　机关运行经费：我局为事业单位，非机关运行经费统计单位，所以机关运行经费统计数为0万元。

　　国有资产情况：2018年末车辆数0辆，无单位价值200万元以上大型设备。

　　政府采购支出：本年度采购预算800.38万元，实际采购金额467.66万元。

　　（五）“三公”经费决算

　　2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（决简称“三公”经费）预算批复数为3.59万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.59万元，公务接待费0万元。

　　2018年“三公”经费决算金额2.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.15万元，公务接待费0万元。

　　与年初预算相比，“三公”经费支出减少1.44万元，幅度40.11%，其中：因公出国（境）费用减少0万元，公务用车运行费减少1.44万元，幅度40.11%，公务接待费减少0万元。

　　与上年决算数1.55万元相比，“三公”经费支出增加0.6万元，增加幅度38.71%，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行费增加0.6万元，增加幅度38.71%，公务接待费增加0万元。

　　2018年购置公务用车0辆，2018年底公务用车保有量：一辆应急保障车（因此车辆为横泉水库建设期间购买，建设期间法人单位为吕梁横泉水利工程有限公司，所以价值未反映在我局账面，而是反映在吕梁横泉水利工程有限公司账面中，故有公务用车运行维护费支出，而年末车辆数为0辆）。

　　三、重点项目决算及绩效工作开展情况

　　本年度安排了2个重点项目，上年结转资金安排7个重点项目支出项目，决算及绩效工作开展情况如下：

　　1、吕财预[2018]58号文集中式饮用水源地建设资金800万元，本年支出467.66万元，年末结转资金332.34万元，工程分为七个标段，2个设备标段、4个工程标段和1个监理标段。2018年底，该项目部分工程完工，其他工程还在施工建设中。

　　2、吕财建[2018]38号文省级第一水污染防治（地表水跨界断面水质考核生态补偿）专项资金，用于横泉水库水源地标准化建设。本年支出13.72万元，年末结转资金894.28万元。至决算公开日，该项目已完成招投标，工程已进入建设阶段。

　　3、上年结转吕财农[2017]28号防汛抢险中心建设资金147.55万元，本年度支出109.51万元，年末结转资金38.04万元，工程已完工 ，等待验收。

　　4、上年结转[2017]74号泄洪洞闸门维修资金28万元，用于维修项目和闸门止水。本年支出维修资金8.2万元，闸门止水项目未支付，年末结转19.8万元。

　　5、上年结转吕财农[2016]157号提前下达2017年移民基金184万元，用于左岸塌岸治理，本年度支出143.02万元，年末结转40.98万元。2018年末，该项目已完工，等待验收。

　　6、上年结转吕财农[2018]78号饮用水源地保护资金100万元，本年经我局申请，市财政局同意调整此项目用于横泉水库左岸塌方治理（221~721），本年未支出，结转使用。

　　7、上年结转[2018]64号从统筹结余中安排横泉水库左岸塌方治理（221~721）经费379.69万元，本年度未支出。

　　8、上年结转吕财农[2017]135号饮用水源地保护资金500万元，此资金与本年安排800万元为同一个项目。本年支出500万元，结余0万元。

　　9、吕财农[2016]151号水资源费129.35万元，用于下游马道及排水沟改造工程。工程已完工，等待决算验收。

　　以上重点项目均未进行绩效考核。

　　四、 名词解释

　　1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　3、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2018部门决算公开表.xls