吕梁市财政局　　中国人民银行吕梁市分行

老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：对市级预算单位银行账户年检的通知

市直各预算单位：

为进一步规范市级预算单位银行账户管理，确保财政性资金安全，根据《市级预算单位银行账户管理办法》（吕财库〔2023〕54号）规定，结合吕梁市财政局、中国人民银行吕梁市分行工作安排，开展2024年市级预算单位银行账户年检工作。现就有关事项通知如下：

一、工作安排

（一）年检范围：各预算单位开设的所有银行账户，包括：基本存款账户、零余额账户、专用存款账户、一般存款账户、临时存款账户、定期存款账户等。

（二）年检内容：

年检内容为单位截止申报日开设的所有银行账户。如单位银行账户存在下列情形的，应同时出具书面说明，并上报吕梁市财政局、中国人民银行吕梁市分行。

1、是否存在未经吕梁市财政局、中国人民银行吕梁市分行批准擅自开立和使用的审批类银行账户；

2、是否存在已开立但未在市财政局备案的银行账户；

3、是否存在户名、开户行、账号、账户类型等信息已发生变更或已办理销户手续，但未在市财政局备案的银行账户；

4、是否存在逾期继续使用的银行账户；

5、是否存在核算内容与账户类型不符的银行账户；

6、是否存在专项任务已履行完毕但未办理撤户的银行账户；

7、是否存在长期没有发生资金业务往来的银行账户。

（三）年检时间：

1、单位自检：预算单位对本单位所有银行账户进行自检，在一体化平台账户管理系统中录入年检申报表并提交。对于自检中查出问题的可根据吕财库〔2023〕54号文件规定，于7月26日前通过账户案备在一体化平台账户管理系统中补录更正相关信息。

2、财政核验：2024年8月23日前各预算单位携带《市级预算单位银行账户年检申报表》、《已开立银行结算账户清单》、《开户许可证》及2023年12月《银行对账单》等资料加盖公章后在规定时间内报送至吕梁市财政局国库科（219办公室）进行审核。年检资料一式两份，市财政局审核并盖章后报送至中国人民银行吕梁市分行国库科（403办公室）。具体时间安排如下：

7月29日——8月2日　　　社保科、资环科、农业科

8月5日——8月9日　　?　经建科、科教文科、综合科

8月12日——8月16日　?　政法科

8月19日——8月30日　?　复审

二、工作要求

（一）高度重视账户年检工作。账户年检工作是银行账户管理的重要环节，预算单位要高度重视，严格按吕梁市财政局、中国人民银行吕梁市分行要求开展相关工作。主管部门督促所属预算单位按时提交系统信息。预算单位应认真自检，对违规账户抓紧整改。7月31日前已整改的违规问题，原则上不列入本年度年检不合格范围。

（二）按时限要求完成相关工作。预算单位应严格按照文件规定的流程和时限要求完成相关工作。逾期未报送吕梁市财政局、中国人民银行吕梁市分行的将停用单位所有账户并进行通报，责成整改。

（三）重点做好年检申报表填写工作。预算单位正确填写年检申报表，“批准文号”填写财政部门批准开立账户的文件号，如属于备案类账户没有财政批文的，一律填写“吕财库〔2023〕54号”。

联系人：吕梁市财政局????闫??婷????0358－8223184

????????中国人民银行????张永林????0358－8219112

附件：市级预算单位银行账户年检申报表.et

吕梁市财政局??中国人民银行吕梁市分行

2024年7月18日

（此件公开发布）